현직자가 알려주는 월가에서 사용중인 트레이딩 방법론

1. 도입 및 저자의 생각

1.1. 트레이딩에 대한 저자와 독자의 생각 교환

1.2. 저자의 생각

2. 트레이딩 능력은 훈련을 통해 얻는 것인가?

2.1. 터틀 트레이딩의 역사

2.2. 터틀 트레이딩의 기본 원칙

3. 왜 리스크 관리가 중요하며 어떻게 하는 것인가?

3.1. 손익의 비대칭성으로 인한 리스크 관리의 중요성

3.2. 리스크 관리의 기본 원칙

3.3. 손실은 짧게, 이익은 길게

3.4. 총자산의 1%로 리스크 관리

3.5. Stoploss(손절) 가격 결정

3.6. 변동성에 따른 베팅 사이즈 결정

3.7. 리스크 관리의 단계별 실행법

3.8. 상황별 리스크 관리법

4. 왜 자금 관리가 중요하며 어떻게 하는 것인가?

4.1. 자금 관리와 리스크 관리의 조화

4.2. 수익이 날 때 불타기(add-up, 피라미딩), 잃을 때 거래 횟수 줄이기

4.3. 추세 매매의 이해

4.4. 주식 매수 후 상활별 대응법

5. 매수를 잘해야 할까? 매도를 잘해야 할까?

5.1. 매도 전략의 기본 원칙

5.2. Profit Management: Trailing Stop과 Add-up 기법

5.3. Trailing Stop 전략

5.4. Add-up 전략

5.5. 매도 기법의 구체적인 실행 방법

6. 터틀 트레이딩의 심화 전략

6.1. 시장구분 : 추세시장과 비추세시장

6.2. 일반인들과 다르게 지표 활용하기

6.3. 추세시장과 비추세시장에서의 전략

7. 성공적인 트레이더의 습관

7.1. 매매 일지 작성의 중요성

7.2. 거래량이 적은 상승일 수록 오히려 힘이 세다

7.3. 추세시장에만 참여하여 심리적 균형 유지하기

8. 마무리

저자는 월가의 Citi 그룹의 Salomon Smith Barney에서 투자 어드바이저로서 파생상품 중심의 거래를 주도하며, 다양한 외국계 투자은행의 트레이더들에게 교육을 제공해온 선배로부터 트레이딩을 직접 전수 받았습니다. 경제 분석, 외환 딜링, 프로젝트 금융, 파생상품 설계, 투자, 거래 등의 전문 지식을 습득 후, 현재는 4대 그룹 대기업 전략팀에서 수익성 분석 및 시뮬레이션 업무를 수행하며 혁신적인 투자 전략을 개발하고 있습니다.

이 책은 월가의 투자 수업을 들은 저자가 평범한 사람도 트레이더로 성장할 수 있는 비법을 제공합니다. 이 책을 통해 트레이딩 능력은 타고나는 것이 아닌, 훈련을 통해 얻을 수 있다는 것을 입증한 실제 사례와 철학 및 원칙을 배우며 트레이딩 전략 수립부터 실전 매매까지의 과정을 완벽히 이해하게 될 것입니다.

대상 독자는 다음과 같습니다.

- 일반 투자자: 매수, 매도 타이밍에 대한 분명한 기준을 얻고 싶은 사람

- 직장인 및 전문직: 적은 시간 투자로 안정적인 매매 타이밍을 포착하고자 하는 사람

- 업계 종사자 및 지망생: 월스트리트 출신 트레이더의 실전 매매 원칙과 노하우를 알고자 하는 사람

- 전업 투자자: 실시간 시장 변동성의 원리를 깨닫고 차별화된 수익화 전략을 설계하고자 하는 사람

- 현직 트레이더: 자신의 매매 기법과 분석 방법에 한계를 느끼는 사람

기대 효과는 다음과 같습니다.

- 매수, 매도 타이밍의 분명한 기준: 근거 있는 매매로 수익화 가능

- 시장 변동 원리와 시그널 읽기: 시장 변동 본질을 이해하여 리스크/자금 관리 가능

- 실시간 추세와 변동성 분석 능력: 변동성에 대한 두려움 해소

- 트레이딩 전략 설계 능력: 논리적 분석과 정확한 대응 가능

- 트레이딩에 대한 관점 변화: 기존 방식과 다른 새로운 시장 접근 방법